sexta-feira, 3 de novembro de 2017

Day Trade com Mini-Índice em 400 Pregões


A última vez que fiz um post aqui no blog sobre day trade foi em 29 de julho do ano passado. Naquela ocasião estava completando 300 pregões de operação no intradiário. Na última quarta completei 400 pregões de operações com derivativos de índice (mini-índice) - o que é uma marca considerável - e não podia deixar passar esta ocasião para postar aqui o que ocorreu nos últimos meses.

Como pode ser visto na planilha day trade abaixo, desde que comecei a realizar estas operações de day trade em janeiro de 2015, tive 365 pregões positivos nos quais ganhei um total de R$ 30.899,44. Nos 35 pregões negativos perdi R$ 13.995,00. O saldo é então de R$ 16.904,44. Como gastei R$ 6.726,78 em corretagens e taxas da Bolsa, o valor líquido é então de R$ 10.177,66.

planilha day trade

Em um primeiro momento pode assustar o valor dos gastos, mas a maior parte ocorreu no primeiro ano. Em 2015 tive um gasto de R$ 6.381,66. O primeiro ano é a prova de fogo para todo trader. Geralmente o iniciante entra com muita avidez no mercado e opera todo movimento que aparece. Não há um critério de entrada estabelecido o que faz com que o iniciante use muitos contratos.



Outro fator que pesou muito no inicio foi a corretagem cara. Operava por uma corretora que cobra uma das corretagens mais caras do mercado. Hoje estou pagando por contrato 1/4 do valor que pagava no início. Para você ter uma ideia, neste último ano gastei apenas 77 reais com taxas e corretagens para obter um ganho de 2.911 reais.

No gráfico abaixo você pode ver a evolução do acumulado financeiro desde que iniciei as operações. Duas coisas chamam atenção neste gráfico: a primeira é a alta volatilidade dos primeiros meses e a segunda é o formato "flat" da curva a partir do segundo ano. A linha vermelha representa os gastos, a linha azul escuro o lucro bruto e a linha azul claro o lucro líquido.

gráfico day trade

A alta volatilidade dos primeiros meses é explicada pela comportamento psicológico do iniciante. Quando você começa a realizar day trade seus objetivos são ambiciosos. Você opera com muitos contratos em cada operação para obter o maior ganho possível. No meu caso particular, cheguei a ter ganhos de 1.000 reais por dia mas em compensação tive perdas diárias de 5.000 reais.

Quando o trader iniciante "toma juízo" ele reduz a mão. Passa a operar com menos contratos e a proteger suas posições. Além disto, passa a selecionar melhor as entradas. O número de operações diminui assim como os gastos e os próprios lucros. No meu caso parei de perder grandes valores mas mantive um ritmo de ganhos modesto.

day trade

O gráfico acima apresenta o número de contratos operados por pregão. Notem que no início a quantidade era bem elevada. Cheguei a operar com 100 mini contratos nos primeiros meses e hoje em dia opero com apenas 1 mini por operação. O gráfico abaixo apresenta o ganho líquido por contrato operado. Este acompanhamento é muito importante pois e mostra em valores relativos uma melhora ou piora do desempenho operacional. É possível notar uma leve tendência de alta no desempenho dos últimos meses.

como ganhar no day trade

Uma mensagem final para quem está iniciando no day trade: veja a imagem abaixo do tetracampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton e tire algumas lições com este grande esportista - determinação, disciplina, técnica e comportamento psicológico equilibrado.  

day trade e fórmula 1

Operar day trade é como participar de uma corrida de Fórmula 1. Você precisa ter técnica e talento mas acima de tudo precisa de um alto controle emocional. Além disto, você precisa ser cauteloso mas ao mesmo tempo arrojado. Veja na foto acima que Hamilton está atacando uma zebra. No day trade você precisa fazer a mesma coisa, uma boletada é como se fosse um ataque a uma zebra. Se você não atacar as zebras provavelmente não chegará entre os 10 primeiros, mas se atacar forte demais irá quebrar o carro e não conseguirá completar a corrida.

Bons trades!

25 comentários:

  1. Parabéns,Uó! Resultados fantásticos!
    Sempre achei que o mercado tem uma objetividade inquestionável. Muita gente diz que é impossível ganhar dinheiro fazendo Day Trade, mas ninguém melhor que o mercado pra dizer se algo é possível ou não.
    Uma pergunta: o Lucro que você tem diariamente representa quantos % do capital que você coloca em cada operação? Por exemplo, em 01/11 você teve um lucro de 40,00. Isso representa quantos % do capital total envolvido na operação?
    Abraço e parabéns!

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    1. Obrigado Anom!

      É possível sim ganhar dinheiro no day trade, mas o grande questionamento é a viabilidade disto. Quer dizer, o tempo que você irá dedicar a esta tarefa irá compensar os valores recebidos? Neste mesmo período os meus ganhos com os investimentos de longo prazo foram infinitamente maiores. Por isto só indico day trade para quem já renda passiva e uma boa carteira de longo prazo. Digamos que seria a cereja do bolo. Seria o bônus. Fazer day trade para pagar conta no final do mês é suicídio, mas muita gente entra nisto realmente com este objetivo. Gente que perdeu emprego ou está insatisfeita com o chefe, aí fica complicado.

      Sobre sua pergunta, não tem como quantificar o percentual sobre o capital investido, isto porque opero em um corretora em que tenho muitas ações e FIIs de longo prazo, mas geralmente deixo na conta corrente uns 10.000 reais, porque também faço operações de swing em contratos de dólar e índice. Aí tem os ajustes diários entendeu?

      Abraço!

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    2. Uó, era essa a pergunta que ia fazer aqui: vc tem uma ideia, mesmo que muito aproximada, das horas que vc dispende para ganhar esses valores?

      Vamos supor que cada dia de DT te tira, digamos 2? Ou 3 horas? Isso contando não só o tempo de operação, mas o tempo de análise, de acompanhamento, de preencher a planilha, de calcular e pagar o imposto, etc... Humm... eu ficaria mais para 3 horas.

      400 dias seriam então 1200 horas.

      Ganho líquido de R$10.000,00, ou seja pouco mais de 8 reais a hora. Enfim, é possível ganhar dinheiro sim, mas será que compensa o tempo gasto? Foi por isso que parei com minhas brincadeiras... A não ser que seja um hobby para vc rsrs

      Abraço!

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    3. Ah, a não ser também que vc confie no seu taco e aumente os volumes. Daí sim, o tempo será o mesmo e o ganho por tempo multiplicar-se-á (olha o Temer) na mesma proporção kkkk

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    4. Fala André, peço licença pra dar minha opinião sobre sua pergunta.
      Acredito que no ínicio, de fato, o trade possa ter uma valor baixo em termos de "horas de trabalho". Mas se a coisa der certo e o volume for aumentando, pode se chegar num ponto em que compense e muito!

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    5. Exatamente Anon! Foi isso que escrevi logo depois do meu comentário! :)

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    6. A ideia é esta mesma pessoal.
      Por exemplo, neste mês que passou obtive quase 1.000 reais operando 1 contrato. Em tese, operando 10 contratos poderia obter quase 10.000 reais. Dinheiro suficiente para pagar todas minhas despesas e ainda sobrar. São conjecturas. O que almejo neste momento é desenvolver uma técnica e apurar o psicológico, desta forma posso ir aumentando os contratos paulatinamente. Quem save aumentar 1 contrato por ano, ou 1 contrato a cada 10 mil reais acumulados. Enfim, um passinho e cada vez.

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  2. Fala Uó! Fico feliz de te ver tendo sucesso nas negociações, estou acompanhando a bastante tempo suas planilhas, eu vi tanta gente perdendo grana que eu estava desacreditado que era possível ganhar consistentemente no mercado, mais especificamente no day trade derivativos, mas vendo suas planilhas vi que era possível, não é um caminho fácil, mas que com determinação, disciplina, técnica e comportamento psicológico equilibrado igual você mencionou no post, é sim possível. Eu ainda não estou tão bom quanto você, mas melhorei muito e acredito que estou no caminho certo, indo com o pé no chão, degrau por degrau seguindo em frente, limitando as perdas e deixando os trades vencedores correr e aproveitar o máximo desses movimentos positivos. Venho tendo atualmente uma sequencia dias com ganhos vamos ver agora se estou realmente ficando bom nisso rs

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    1. Fala Futurista!

      Também tenho acompanhado sua jornada pelos seus comentários, rs.
      Então, sabia que estava em uma fase estagnada há meses? Basta ver no meu gráfico. Fiquei muitos meses numa paranoia de não perder dinheiro no day trade. Entrava na operação e fechava com lucro de 5, 10 reais. E isto fez com que eu ficasse paralisado. Foi só quando admiti perder dinheiro novamente que os resultados voltaram. É a questão da zebra que citei no post. Se você não atacar as zebras das curvas irá sempre chegar atrás do pelotão, não vai ganhar nada, mas se admiti perder (sem quebrar o carro), irá ter bons resultados. Tem que ser cauteloso mas ao mesmo tempo arrojada. Falar é fácil, difícil é fazer né? rs.

      Abraço!

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  3. Parabéns UÓ pela meta e pelo bom resultado alcançado.

    Você já pensou em operar com uma quantia de dinheiro maior?

    Abraços.

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    1. Sim sim, penso nisto todo dia, já operei com 100, hoje opero só com 1, talvez passe para dois quando acumular um líquido de 20.000 reais, estou pensando.

      Abraço!

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  4. Acho q essa de trade não é para mim. Realmente vc disse tudo, precisa ter técnica e talento mas acima de tudo precisa de um alto controle emocional. Acho que não tenho isso tudo, mas admiro que tem esse talento. São muitos que falam, mas poucos que mostram com números que sabem o que estão fazendo como vc fez.

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    1. Realmente Bufunfa, não é todo mundo que tem perfil ou vocação para isto. Você está certo.
      Grade abraço!

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  5. UÓ, eu sei bem o que é emocional quando operei no Forex. Passei mais de um ano estudando o mercado. Pude ver como é importante demais o emocional. Tive boas lições.

    Na época eu cheguei a ver um pouco do livro "Trading in the Zone", do Mark Douglas. Muito bom, fala sobre a psicologia de operar no mercado, especialmente no day trade. Creio que infelizmente só tenha em inglês. Mas vale a jdgttpag

    Abraços

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    1. Opa!
      Já ouvi falar muito deste livro, mas nunca li. Está na lista, rs.
      Valeu!
      Abraço!

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  6. Parabéns pelos resultados Uó!
    Quando vc opera swing trade, vc faz um eventual day trade pra garantir um lucro ou são operações totalmente distintas para vc?
    Já vi essa estratégia e pareceu interessante. Põe parte do lucro no bolso e segue mais tranquilo.
    Estou fora dos trades, até penso em voltar, mas só depois da IF. Não dá pra conciliar com meu trabalho.
    Abraço!

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    1. Fala Janota!

      O ideal é não misturar day trade com swing, mas confesso que tem day trade que vira swing e vice-versa, acontece, mas não é o ideal.

      Abraço!

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  7. Você poderia fazer um post sobre como consegue gerenciar tantas atividades na sua rotina. Família, filho, blogs, sites, trabalho, day trade, etc. :P
    Parabéns pelos resultados.

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  8. Fala Uó.
    Lembro que cheguei ao seu blog procurando informações sobre IR em ações etc, muito tempo atrás.
    Vc tem post sobre tributação em mercado futuro?

    abraço e parabéns.

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    1. Tem alguns artigos lá no Abacus, tipo este aqui...
      http://abacusliquid.com/irpf/imposto-de-renda-day-trade/

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  9. Uó, porque não aumenta gradativamente a quantidade de contratos?

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