terça-feira, 28 de abril de 2015

Rali de Alta do Minério de Ferro


O rali de alta do minério de ferro segue sem demonstrar forças vendedoras. Como pode ser visto no gráfico abaixo, já são 12 dias consecutivos de alta.


As ações da mineradora brasileira Vale demoraram uma semana para reagir à alta da commodity, mas observamos nos últimos dias uma explosão de 30% na cotação do papel.


Mercado Altista do Minério do Ferro Poderá Durar

O minério de ferro poderá estender o rali do mercado altista se as maiores produtoras desacelerarem ainda mais suas expansões e começarem a reduzir a produção das minas mais custosas, disse Michael Zhu, ex-diretor de vendas internacionais da Vale SA.

A matéria-prima provavelmente subirá para uma média de US$ 60 a US$ 70 a tonelada neste ano, disse Zhu. Até esta altura do ano, o material registrou uma média de US$ 59,82 depois de cair para apenas US$ 47,08 em 2 de abril. A commodity continua 69 por cento abaixo de seu recorde de 2011, e o Morgan Stanley disse na segunda-feira que os preços atingirão um pico dentro das próximas semanas.

O minério de ferro entrou em um mercado altista na sexta-feira e subiu mais de 20 por cento em relação ao seu fechamento mais baixo depois que a BHP Billiton Ltd. disse que diminuiria o ritmo da expansão na Austrália e que algumas fornecedoras menores desativaram minas. É possível que esteja se formando um piso para os preços, segundo a Pacific Investment Management Co. O quarto dia de incrementos dos preços de referência nesta segunda-feira é a sequência mais longa neste ano, e os contratos futuros estão sinalizando mais ganhos na China.

O "mercado está principalmente nas mãos das chamadas Quatro Grandes: se apenas uma delas adota uma pequena medida, já há uma grande influência", disse Zhu, em referência às empresas Vale, BHP, Rio Tinto Group e Fortescue Metals Group Ltd. "Se eu fosse as mineradoras, eu diria que nossa responsabilidade é satisfazer a demanda da indústria siderúrgica. Não preciso produzir mais nem quero produzir menos".


O minério de ferro poderá subir mais US$ 10 a US$ 20 no curto prazo antes de atingir um pico nas próximas semanas, escreveu Joel Crane, analista do Morgan Stanley, em um relatório, nesta segunda-feira. A confiança na indústria siderúrgica da China está tão negativa que parece improvável que ocorra qualquer recuperação nas transações neste ano, disse ele.

Para combater a desaceleração deste ano, o Banco Popular da China, banco central do país, relaxou as regras para aquisição de residências, reduziu taxas de juros e diminuiu o montante de dinheiro que os bancos precisam separar como reserva.

"Nós acreditamos que a recente recuperação alinha o preço novamente às nossas expectativas", disse Paul Bloxham, economista-chefe para a Austrália do HSBC Holdings Plc em Sydney, que vê uma média de US$ 50 a US$ 60 em 2015. "A demanda chinesa deverá subir, apoiada por uma maior flexibilização da política monetária e pelos planos do governo de aumentar o investimento".

Referência

27 comentários:

  1. Opa D'UO

    Esse comentario nao tem muito haver com o Post mas vamos la..
    D'UO gostaria de sua avaliacao nas empresas as quais escolhi para compor minha carteira. Sou um jovem investidor de 22 anos no qual pensa no investimento de acoes a longo prazo focando em acoes de boas empresas e de altos dividendos para uma estrategia fluxo de caixa. Gostaria de sua opiniao na minha carteira e se minha estrategia e correta pois sou iniciante entao e meio complicado...

    Quesitos : (Lucros constantes e crescentes durante 10 anos, excessao TAEE11/ DY>9% / P/VPA < 5 / Boa governanca / Setores de menor risco)

    TAEE11
    CMIG3
    GETI3
    VALE5 ( Com compras abaixo de 20 reais )
    ETER3
    ECOR3
    WHRL3
    VIVT3

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    1. Olá Raphael, pela sua seleção estou entendendo que seu fico é em dividendos. Cuidado que tem muita elétrica aí, eu trocaria CMIG e GETI por TBLE. No lugar da TAEE colocaria a ALUP. Cuidado com a ECOR, com a ponte Rio-Niterói as coisas podem ficar ruins, poderia colocar a CCRO no lugar. ETER está com um preço camarada, mas o setor ficará ruim por um bom tempo. WHRL3 quase não tem liquidez, veja se encontra uma outra empresa para colocar lo lugar. Depois dá uma olhada neste post abaixo, tem muita empresa boa que vc não considerou...

      http://blogdouo.blogspot.com.br/2015/02/melhores-investimentos-em-renda.html

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    2. Obrigado Pela Resposta...
      Sim, eu gostei muito da sua analise eu tambem estava bem em duvida com a ECOR e a WHRL.
      A WHRL o baixo free float dela me deixou meio incomodado e a ECOR o setor em si me deixa nao muito confortavel... Irei trocar a WHRL pela AMBEV (Crescimento de Dividendos) e a ECOR vou apenas reduzir a exposicao. A respeito das eletricas e que e complicado penso muito em focar em dividendos (fluxo de caixa) nao no ganho de patrimonio entao tento focar minhas analises em DY, sendo que boas pagadores de dividendo esta meio complicado atualmente entao essa exposicao maior nas Eletricas acho que vai acontecer infelizmente. Outra empresa que achei interessante pelos resultados e a DIRR3, mas eu li os balancos a empresa e interessante mas estava quase com mais de 70% dos lucros em "Minha casa Minha vida" fiquei meio assustado... O que voce acha da DIRR e dessa estrategia de Fluxo de caixa? Seria basicamente essa estrategia http://www.suredividend.com/8rules/

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    3. Rafa,

      Ótima troca. Mas eu colocaria também na sua carteira a CIEL, muito melhor que ECOR e CCRO.
      Fique longe da DIRR, ou melhor, fiquei longe do setor de Real State. Se realmente quiser apostar neste setor a melhor escolha é a EZTC sem dúvida. Você precisa ficar longe de qualquer empresa que dependa muita do governo, esta é a regra. Sem falar que a DIRR está com rumores de fechamento de capital (http://blogdouo.blogspot.com.br/search/label/DIRR3).

      Você precisa pensar em empresas que dominam o mercado onde atuam, tipo ABEV e CTIP.

      E não se esqueça dos bancos, são fundamentais em toda carteira, escolha entre ITUB e BBDC.

      Acompanhe os vídeos diários UFC, eles são muito bons... (https://www.youtube.com/watch?v=fWemsIyyMM4) basta se inscrever no canal deles.

      Abraço!

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  2. Grande Uó,

    Você está comprando Vale?

    Abraços.

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    1. I.L., tinha feito duas compras em Vale, uma em 17 e outra em 15, mas decidi vender tudo quando bateu 18 e usar a grana para comprar mais FIIs. Estou migrando minha carteira paulatinamente para os FIIs, antes tinha duas vezes mais ações que FIIs e agora estou com mais FIIs que ações. A meta é fazer 3 aportes mensais nos FIIs, cada aporte de 1,5K, e se sobrar guardar na renda fixa para comprar ações na próxima baixa do IBOV, isto não deve ocorrer mais este ano.

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    2. Girou patrimônio e perdeu uma pernada de 30% de alta. Ainda assim, parece que não aprendeu.

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    3. Repetindo... comprei em 17, em 15 e vendi em 18. Se tivesse comprado nos 14 e vendido nos 15 aí sim teria perdido a alta de 30%. E independente do ponto de entrada, qualquer ativo que sobe 30% em 1 semana precisa de uma realização.

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    4. Uó,

      E por que essa mudança de estratégia justo agora? Fluxo de caixa deve ser a preocupação de quem está quase se aposentando ou aposentado. Você vai desprezar o ganho de capital no longo prazo?

      Abraços.

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    5. I.L., montei minha curva de I.F. para aposentar em 2015 e isto exige aportes mensais de 4.500 em FIIs. Como o dinheiro está pouco não está sobrando nada para as ações, e precisei dar uma turbinada agora neste início.

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    6. Aposentar em 2015...ou seja, aposentar esse ano já! Caceta Uó, isso sim que é vida hein!! Pena que vai ver o atlético perder da Carrrdense hehehehe
      Abraços

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    7. Estou torcendo para a Caldense, dar uma força para os times do interior, o Galo já fez a parte dele, tirar as Marias da rodada, rs

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    8. Uó,

      Não consigo gostar de FIIs. Por que você não foca os aportes em ações de dividendos? Tenho a impressão que existe MUITA maracutaia nesses fundos...

      Abraços.

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    9. Também compro ações de dividendos.

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    10. Uó,

      Entendi... Quais são as melhores empresas de dividendos (payout próximo a 100%) para você?

      E o resultado da nossa CIEL3? A GRND3, por outro lado, foi a surpresa dos balanços até o momento.

      Abraços!

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    11. Estas duas que vc citou são boas opções de dividendos.

      ABEV3
      BBSE3
      CIEL3
      ALUP11
      GRND3
      LEVE3
      UGPA3
      ITUB3
      CTIP3
      PSSA3

      Depois reveja este post...
      http://blogdouo.blogspot.com.br/2014/11/melhores-empresas-de-dividendos.html

      Abraço

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    12. UB,

      Muitas empresas que você citou nessa lista não são de dividendos, rs. Mas a maior vaca leiteira da minha carteira, sem dúvidas, é a VIVT3.

      Abraços.

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  3. Tô comprando em 29, 26, 22 e 15 buy n hold passa por grandes oscilações, não vendi e nem venderei ela faz parte de 7% da carteira de ações que é 50% da renda variável da carteira, quer dizer representa 3.5% do total da renda variável. Tenho uma sensação que toda vez que vendi uma ação ou fii com bom lucro eu sinto falta do ativo na carteira, não sei se acontece com outras pessoas, é como se fosse um cachorro que fugiu e não voltou mais.
    Vai Valentina

    Son of Gun

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    1. Também estava comprando com intenção de longo prazo mas acabei vendendo 2/3 da posição para comprar mais FIIs neste momento. Vão cortar os dividendos e no momento estou focando em fluxo de caixa.

      Abraço!

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  4. Uó com essa alta da Vale vou voltar a trabalhar com rentabilidade positiva. Muito bom o post.

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    1. Cuidado que alegria de pobre dura pouco, rs. Mas vamos torcer...

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  5. A Australia ja estava surtando com a desaceleracao da China! Conheço investidores imobiliarios na Australia que até o momento ainda estao sentados na graxa - comprarm imoveis para alugar em regioes de minas onde mineiros pagavam alugueis de até $aus2.000 por semana...

    Eu nao acredito que essas medidas Chinesas vao ser positivas no longo prazo.

    Boa sorte asiáticos

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  6. Uorrem

    Como vc´s iniciaram os estudos dos gráficos? pela internet?
    Conhecem algum curso bacana? em bh de preferência presencial

    Guilherme

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    1. Nunca fiz curso, mas vi mais de 1.000 videos que estão na internet. Está tudo ao clique do seu dedo.

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  7. O mais difícil é conseguir decifrar as informações da primeira figura rs ... só da pra ver os candles mesmo .. rs

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